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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和(hé)单(dān)位净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思,有什么区(qū)别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什(shén)么意思

基(jī)金中的单(dān)位(wèi)净值是什么意思

单位净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资(zī)产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金总份额。

基金单(dān)位净(jìng)值即每(měi)份(fèn)基金(jīn)单(dān)位的净资产价值，等(děng)于基金的总资产减去总(zǒng)负(fù)债(zhài)后(hòu)的余(yú)额再除(chú)以基金全(quán)部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。其计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般(bān)日终公布，您可以通过行情软件(jiàn)查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单(dān)位净值是指开放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回金额计算的基(jī)础，即基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)。每个营业日根(gēn)据基金所(suǒ)投资证券(quàn)市场收盘价计算出基(jī)金总资产价(jià)值(zh不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语í)，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各类(lèi)成本及费用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该基金当日的资产净值。

基金(jīn)净(jìng)值和单(dān)位净值是什(shén)么意思,有什(shén)么区(qū)别(bié)呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最(zuì)近（可(kě)能(néng)是今天(tiān)的或者(zhě)这个(gè)月的，总之是最近的）这个基金(jīn)的单价。单位净值(zhí)023是(shì)指(zhǐ)这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和(hé)单位(wèi)净值就是(shì)每(měi)一(yī)份基金的(de)价格(gé)，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那(nà)么最终(zhōng)投(tóu)资者(zhě)获得1万份的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义(yì)不(bù)同：基金单(dān)位净值(zhí)是每份额的(de)基金在当(dāng)日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是基金成立以(yǐ)来的累(lèi)计收益(yì)。反映(yìng)不同(tóng)：单(dān)位(wèi)净值(zhí)反映的(de)是(shì)某一(yī)时间(jiān)点(diǎn)基金持有人的权益，累计净值(zhí)反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值(zhí)，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金的价值。其计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额(é)。

5、基金单位净值是指每个基金(jīn)份(fèn)额(é)的市场价值。它的计算方(fāng)法是(shì)将(jiāng)基(jī)金(jīn)的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的总份额。净(jìng)资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负债后的总资(zī)产净值。基金(jīn)单位净值的(de)变动主要受到基金投(tóu)资组合中各项资(zī)产(chǎn)价格的(de)波动影响(xiǎng)。

指数(shù)基金的单位净(jìng)值是什(shén)么意思(sī)

而(ér)指数基金单(dān)位(wèi)净值是指，基金(jīn)公司根据(jù)资产净值，除以基金份(fèn)额(é)的总额得(dé)出的(de)每(měi)一份(fèn)基(jī)金净价值。简单来说(shuō)，就是基金(jīn)的总市值除以总份额，得到(dào)的结果(guǒ)就是单位净值。指(zhǐ)数基金(jīn)的(de)单位净(jìng)值通常会随着市场波(bō)动而上升或(huò)下降。不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语p>

在金融投(tóu)资领域(yù)，单(dān)位(wèi)净值是指一个基金产(chǎn)品的净资产分配到每一个(gè)基金份(fèn)额上(shàng)面(miàn)的金额(é)。也(yě)就是说，基金每个份额所代(dài)表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基(jī)金的净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算得(dé)出(chū)的。

基(jī)金(jīn)净值，是又(yòu)称基金(jīn)单位(wèi)净值，是每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基(jī)金的总资产减去总(zǒng)负债后的(de)余(yú)额再(zài)除以(yǐ)基(jī)金全部发(fā)行的单位份额总数。开放(fàng)式基金的申(shēn)购(gòu)和赎回(huí)都以这个价格(gé)进行。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位资产净值是每一基金单位代表(biǎo)的基金资产的净(jìng)值(zhí)。基金单位资产净值=(基(jī)金资(zī)产-基金(jīn)负债)/基金份额(é)。

单位净值是股市术(shù)语，全称基金单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基(jī)金(jīn)申(shēn)购份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，计算公(gōng)式为：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值=（基(jī)金资产总值－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额。

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