就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗(luó)斯柴(chái)尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了结，现(xiàn)在所(suǒ)持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年(nián)英伟(wěi)达(dá)业(yè)绩第一爆(bào)发之(zhī)际，就增持(chí)了英伟达。当(dāng)时的持(chí)仓股数一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英伟达股价的(de)缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近(jìn)，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币(bì)的(de)上上下下，让英伟达的(de)股价如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让(ràng)英伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这(zhè)期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进行增持(chí)和减仓(cāng)。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在(zài)2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟(wěi)达股价此后仍(réng)然经(jīng)历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达(dá)作为(wèi)底(dǐ)层算力代表，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美(měi)元(yuán)的上市企业(yè)。

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　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套(tào)现的，还有被(bèi)誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的当代著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上(shàng)英伟达(dá)还(hái)在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出(chū)投资组合，因(yīn)为我无(wú)法承(chéng)受这样的上涨，一周内(nèi)市(shì)值(zhí)就增加(jiā)了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战可(kě)持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人(rén)工智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿(yì)美(měi)元。即使假设英伟达(dá)未(wèi)来的(de)市(shì)场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达(dá)摩达兰得出的估值(zhí)也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家(jiā)公司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的(de)49名分析(xī)师(shī)中，41名(míng)对英伟达(dá)给出买(mǎi)入(rù)评级，比去年10月给予这一评(píng)级(jí)的人数30人增(zēng)加约三(sān)分之一(yī)。这些分析(xī)师(shī)对英伟(wěi)达给出的股(gǔ)价(jià)中间值(zhí)约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研(yán)究公司伯恩斯坦(tǎn)的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是(shì)因为(wèi)先前估(gū)测的获利预(yù)期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告(gào)中表示(shì)，科技股和AI概念股的估(gū)值过高，建(ji泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗àn)议投资者可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时(shí)开始抛售。

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