国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教王菲是什么星座，王菲是什么星座的人育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gō王菲是什么星座，王菲是什么星座的人ng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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