近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公(gōng)司旗下的(de)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月(yuè)15日至19日(rì)正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持(chí)续发(fā)酵，市场(chǎng)也(yě)预期此(cǐ)次(cì)央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从(cóng)情绪面和资金面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块方向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情(qíng)，中特估行情带(dài)动央国(guó)企上市公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市(shì)新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护(hù)理(lǐ)板块(kuài)个(gè)股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业为出(chū)版、影(yǐng)视院线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅(lǚ)游(yóu)零(líng)售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板(bǎn)块(kuài)统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发(fā)酵(jiào)月余，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电影、新(xīn)华文轩(xuān)、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日(rì)）也(yě)一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面，仍(réng)有不少个(gè)股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设(shè)计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研(yán)报指(zhǐ)出，现有的(de)“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上体现(xiàn)出较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值(zhí)挖掘(jué)方(fāng)面仍(réng)有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投(tóu)资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组和专业化(huà)整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预(yù)期的(de)板块和标(biāo)的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有所改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如(rú)建筑和(hé)船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前(qián)估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但是受益龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业业(yè)务预(yù)期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共事业(yè)领域(yù)与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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