国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭