国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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