一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概股已经(jīng)成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不(bù)仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公司(sī)持续的估值修复，也显示(shì)出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡(pào)沫后在金(jīn)融危机时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随(suí)着(zhe)疫情管(guǎn)控优化和(hé)中国经济复(fù)苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持有(yǒu)的(de)京东达到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一(yī)季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对(duì)冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已(yǐ)经显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表(biǎo)态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机(jī)。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银(yín大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好)行的(de)客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对(duì)金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持了第一共和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行的(de)股(gǔ)价并没有立(lì)即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动第(dì)一共和(hé)银(yín)行的股票(piào)退市程序(xù)，这家(jiā)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好银(yín)行在被(bèi)摩根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股价(jià)也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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