国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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