大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富(fù)通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海(h半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次ǎi)富通股票混合来看，截至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本(běn)为(wèi)新能(néng)源(yuán)板块股(gǔ)票。

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　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配(pèi)置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场(chǎng)最(zuì)有持续性的(de)一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额回(huí)报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天，上一(yī)次出(chū)现持(chí)续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年(nián)通(tōng)常分(fēn)为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对(duì)这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩(jì)披露期(qī)结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步(bù)加(jiā)大、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重(zhòng)回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等(děng)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极(jí)值的(de)情况下，叠(dié)加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放(fàng)。就(jiù)资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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