昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议院(yuà中国人口第一大省，中国人口第一大省排名n)议长(zhǎng)麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债务(wù)上限达成协议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成(chéng)的(de)不会(huì)是一份长(zhǎng)达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花(huā)几(jǐ)天时间撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的(de)法案，而是(shì)一份包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议(yì)员们在(zài)未(wèi)来(lái)几(jǐ)个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节。根(gēn)据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年(nián)，美国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六(liù)个(gè)月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标(biāo)不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生产者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了(le)市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍中国人口第一大省，中国人口第一大省排名(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息(xī)25个(gè)基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加息的可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代(dài)表市(shì)场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价(jià)曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市值突破1万(wàn)亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预(yù)期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期(qī)的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元(yuán)左右(yòu)，较(jiào)市(shì)场预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热(rè)潮中获得的(de)利益远(yuǎn)超(chāo)人(rén)们(men)预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬(yìng)件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记(jì)者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美国(guó)两(liǎng)党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截止日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避(bì)险观(guān)望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商品价(jià)格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固(gù)定(dìng)资产投资等经(jīng)济数据略(lüè)低于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升(shēng)，减产不及预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续(xù)下(xià)移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀(pān)对记者表示(shì)，自今年(nián)3月中旬(xún)以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷(xiàn)入(rù)“供应增(zēng)、需求底(dǐ)部徘徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的负向循(xún)环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游需求恢复(fù)距离(lí)此前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市场对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下三(sān)个方面的(de)问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是(shì)外需可能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格(gé)底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现(xiàn)，从(cóng)后(hòu)期市场表现来看，钢材需(xū)求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临(lín)继续压(yā)减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要(yào)的(de)政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年度经(jīng)济(jì)数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)的确(què)立(lì)需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负(fù)反馈还(hái)在(zài)持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需(xū)平衡(héng)的预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性(xìng)下(xià)跌趋势(shì)短暂延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期的价格(gé)区(qū)间有利于行业(yè)供需加(jiā)快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会(huì)库存(cún)较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国(guó)际局势缓和(hé)以及(jí)国内外价(jià)差(chà)有利(lì)于钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前(qián)的偏高(gāo)水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下(xià)中国人口第一大省，中国人口第一大省排名跌一旦出现企稳，那(nà)么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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