大家好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通(tōng)股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基(jī)本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清(qīng)仓了新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了(le)海富通股富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中，本(běn)基金(jīn)总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低(dī)了新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的(de)投资机会(huì)，组合调(diào)整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的(de)传统实体(tǐ)行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一(yī)条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其(qí)他三只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周(富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗zhōu)时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分(fēn)为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获(huò)利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波(bō)明(míng)显(xiǎn)的(de)调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新(xīn)高。如果今年在业(yè)绩披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资(zī)本(běn)开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市(shì)场所确(què)定，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠加上述(shù)基本(běn)面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内(nèi)生调整(zhěng)需求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模(mó)式。

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