昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达(dá)成协议，双方在可(kě)自由支(zhī)配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人(rén)士(shì)和另(lìng)一(yī)名了解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可能(néng)达成的不会是(shì)一(yī)份长达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花(huā)几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读和(hé)投(tóu)票(piào)的法案，而(ér)是(shì)一份(fèn)包(bāo)含几个关键数(shù)字的(de)精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开支，但(dàn)让议员(yuán)们(men)在未来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美(měi)国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一(yī)半用于国防，一些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的(de)措(cuò)施。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前(qián)的价格(gé)反映了市(shì)场对全球宏观经(jīng)济形势的评估。美国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的(de)可能性已(yǐ)超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两(liǎng)次(cì)会(huì)议中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示(shì)消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基(jī)点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于(yú)两个英(yīng)特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最大(dà)单(dān)日市值(zhí)增(zēng)长规模，一(yī)日(rì)的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财(cái)报数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达(dá)数(shù)据中心业务营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机(jī)器(qì)学(xué)习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显下(xià)滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重(zhòng)挫(cuò)，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大(dà)幅(fú)下跌(diē)是宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美(měi)国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上(shàng)限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定(dìng)压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色(sè)系(xì)品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色(sè)产业(yè)层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶，但(dàn)随着成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的(de)减产动(dòng)力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的(de)情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料成本持续(xù)下移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材需求也(yě)已(yǐ)临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探(tàn)寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求(qiú)恢复(fù)距(jù)离此(cǐ)前预期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年年初以来市(shì)场对下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的(de)粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也(yě)进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进(jìn)口铁矿石(shí)与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的(de)问题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华(huá)告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外(wài)需可能会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺(cì)激还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢矿品种价(jià)格(gé)底(dǐ)部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以(yǐ)来国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如(rú)期(qī)出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内(nèi)下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时点可能(néng)在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减(jiǎn)少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格(gé)还未真(zhēn)正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前(qián)情(qíng)况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像(xiàng身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的)样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格(gé)区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会库存较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们(men)对(duì)黑色系商品价(jià)格(gé)保持谨慎(shèn)乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反(fǎn)弹。

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