国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公乔丹有多高司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(sh乔丹有多高í)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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