国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭告白和表白意思一样吗女生，告白和表白意思一样吗到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55告白和表白意思一样吗女生，告白和表白意思一样吗万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开告白和表白意思一样吗女生，告白和表白意思一样吗拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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