国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(g一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音òng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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