5月(yuè)12日(rì)晚间，根据(jù)美国(guó)证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露，国内千亿私募景林资产递(dì)交了截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)31日的(de)第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千亿元人民币的对冲基金(jīn)机构，亦是内(nèi)地少有的进行(xíng)大手笔持(chí)有美股的买(mǎi)方机(jī)构(gòu)之一(yī)，景林的动向受到了市(shì)场(chǎng)广泛的(de)关(guān)注。

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　　千亿私募景林资产持仓曝光怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味>

　　报告(gào)期内，景林资产(chǎn)整体持仓(cāng)规模小幅提升(shēng)至17.29亿美(měi)元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于2022年四季度的(de)16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止2023年一季度末，景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)持有34家上市公司的股票。其中，前(qián)十大持仓标的(de)在(zài)总(zǒng)市值中的占比下降(jiàng)到77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股(gǔ)票，分别(bié)为(wèi)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资(zī)产一季(jì)度前(qián)五大卖出标的包括：京(jīng)东、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多(duō)多。

　　景林资产(chǎn)美(měi)股持(chí)仓前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别为(wèi)：拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味　景林美股(gǔ)头(tóu)号重仓股依旧是拼多多，与上季度对比，景林资(zī)产减仓了(le)133.85万(wàn)股，较上季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季(jì)度增持(chí)拼(pīn)多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比(bǐ)一(yī)次猛。拼多多也不负众望，从股价表现看，拼多多去(qù)年二、三、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上涨势头在今年2月初便戛然而止了，景林资(zī)产在(zài)此前“越跌(diē)越买(mǎi)”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头”之际进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一季度(dù)景林(lín)新建仓的英(yīng)伟达，空降前十(shí)大(dà)重仓股第(dì)七位，一口气(qì)买入(rù)32.53万股(gǔ)，一季(jì)度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局(jú)教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作(zuò)中，最为亮眼的当属重(zhòng)点(diǎn)加(jiā)仓教育(yù)股。

　　数据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景(jǐng)林资产持有新东(dōng)方430万股(gǔ)，环比(bǐ)去(qù)年底(dǐ)加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元(yuán)，一跃成为景林资产的(de)第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。与此同(tóng)时，景林资产一(yī)季度还建仓了好未来，期末持股(gǔ)数(shù)量达(dá)224.6万股。

　　今年以来(lái)，上(shàng)述两只教育个股(gǔ)股价均处于震荡态势(shì)，并无太(tài)多亮眼(yǎn)表现。

　　景林资(zī)产(chǎn)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。双减政策推行之(zhī)后，目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　“从行业龙头公(gōng)司本身来说，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，我们看到(dào)了相关的积极信(xìn)号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是，高毅(yì)资产对(duì)于教育(yù)领域也(yě)颇为看(kàn)好(hǎo)，但是标的选择似乎与景(jǐng)林(lín)资产存在分歧(qí)。

　　美国证券交易(yì)委员会(huì)公开资料显示，截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末，高(gāo)毅资(zī)产持有新(xīn)东(dōng)方24.4万股，相比于去年底减仓超10万股，减仓比例(lì)接近三成。而(ér)一季度高毅资产大举买入近156万股(gǔ)好未来，相(xiāng)比(bǐ)于(yú)去年底增持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏(xì)板块成(chéng)为资金炒作AI的(de)重(zhòng)点方向，中特估(gū)支线也(yě)由暗(àn)转明，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长(zhǎng)，本(běn)周中特估仅(jǐn)热闹了一两天(tiān)，随后便开始持续(xù)下跌，传媒(méi)、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌(diē)，高位股接连(lián)跳水。

　　（本文内容为客观(guān)数据信息罗(luó)列，不构成任何投资(zī)建议）

　　此(cǐ)前连续24个(gè)交易(yì)日成(chéng)交额超万亿元阶(jiē)段纪录，在本周遭遇终结。周三时(shí)，市场成交量(liàng)尚且保持在1.2万亿水平，周(zhōu)四便(biàn)陡(dǒu)然(rán)跌破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交额连续两日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市(shì)陷(xiàn)入缩量(liàng)震荡(dàng)阶段(duàn)。

　　面(miàn)对市场的急(jí)剧降温，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚(wǎn)间发布的金融数据大幅低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然(rán)同(tóng)比(bǐ)多增734亿(yì)元，但是考虑到去年(nián)4月(yuè)基数的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿(yì)元。居民贷(dài)款(kuǎn)回(huí)落再(zài)度成为(wèi)信贷回(huí)落的主(zhǔ)要原因。而(ér)企业中长(zhǎng)期贷款(kuǎn)继(jì)续保持同比多增(zēng)，4月(yuè)同(tóng)比多(duō)增(zēng)4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增速回落，4月(yuè)新增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相比，今(jīn)年4月同比少(shǎo)增6370亿(yì)元(yuán)。

　　署名光大证(zhèng)券的点评(píng)称，4月下旬票据利率(lǜ)先下后上，并不意味着贷(dài)款好转(zhuǎn)了(le)，主(zhǔ)要(yào)因为今年(nián)国股行NIM和营收(shōu)压力(lì)很大(dà)，一(yī)直(zhí)在压降票(piào)据等低(dī)效(xiào)资产，对分行(xíng)收票额度控制很严。4月前(qián)两旬已经收了很(hěn)多(duō)票，后面改用其他(tā)贷款来冲(chōng)。5月上旬票据已经快(kuài)要接近零利率(lǜ)了，信(xìn)贷再度(dù)出现深度负增长，这是4月信贷斜(xié)率过(guò)于陡峭化产生的(de)后果，5月份的贷款可能仍然不太乐观(guān)。

　　在(zài)这种背景(jǐng)之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽信用的信号出现(xiàn)，而(ér)这可(kě)能还(hái)需要(yào)一定的时(shí)间。

　　当前市(shì)场存量资金(jīn)博弈的背景不改(gǎi)，而(ér)两大(dà)主线(xiàn)人工智能和中特估，今年(nián)已然累计不小的涨幅(fú)。中特估这边，本月还有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工智能这边，在未有(yǒu)增(zēng)量(liàng)资金进场的(de)情况之下(xià)，再(zài)想继续向上，压(yā)力不(bù)小(xiǎo)。

　　本(běn)周大跌之后，但斌更是罕见的在(zài)深夜抒发感想。大谈公募基金(jīn)经理的难处，在(zài)业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接着，炮轰当下市(shì)场投机之(zhī)风大盛，认为当下(xià)市场(chǎng)交易(yì)机制应要有(yǒu)所改(gǎi)变(biàn)。

　　相信，这不仅仅只是(shì)但(dàn)总一个(gè)人的心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红火火，但(dàn)很(hěn)多投资者(zhě)都(dōu)是(shì)“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦(kǔ)难言，市场上大热的人工智能，游资(zī)炒(chǎo)作的“星(xīng)辰大海(hǎi)”，根本不符(fú)合他们的机(jī)构审美。直(zhí)白(bái)点说，市(shì)场根本就是绕着公募持仓(cāng)在涨(zhǎng)。

　　大(dà)家都是(shì)有(yǒu)苦难(nán)言(yán).......

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