国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科技关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这(关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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