国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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