国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗)互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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