就在(zài)全球(qiú)为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目前(qián)已经部分获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的(de)资(zī)管(guǎn)机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌资管机构在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管机构(gòu)也(yě)不得(dé)不修正自己的错误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢上涨(zhǎng)中(zhōng)减持，终(zhōng)于(yú)在2018年一(yī)季度减持到(dào)不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时(shí)候，英伟达(dá)股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下下，让英伟达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然经(jīng)历了三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为(wèi)底(dǐ)层算力(lì)代表，股价一度(dù)涨(zhǎng)超100％，并在5月(yuè)30日(rì)创(chuàng)下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差点(diǎn)成为全球第9家市值超1万亿美元的上市(shì)企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有苹果x多重被誉为(wèi)“估值教父”的当代(dài)著名(míng)投资估值专家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在(zài)投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　苹果x多重达摩达兰(lán)5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天早上英伟达(dá)还(hái)在(zài)我的(de)投资(zī)组合里，最后把(bǎ)它剔除出投(tóu)资(zī)组合(hé)，因为(wèi)我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟(wěi)达目前在(zài)250亿(yì)美元的人工智能(néng)芯片市场占(zhàn)有80％的(de)份额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年(nián)后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公(gōng)司(sī)，但(dàn)如果作为(wèi)一(yī)项投资(zī)的(de)话(huà)，我怎么都得不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一共套现约(yuē)249万美(měi)元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人(rén)觉得(dé)AI估值太(tài)高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对(duì)英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年(nián)10月给(gěi)予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达给出的股价(jià)中间(jiān)值约(yuē)为 450 美元。截(jié)至(zhì)发(fā)稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投(tóu)资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔街近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价(jià)，是(shì)因(yīn)为先前估(gū)测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高(gāo)，目前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的(de)加(jiā)息(xī)周期(qī)或许(xǔ)还未结(jié)束(shù)。过去(qù)的泡(pào)沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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