国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为903无法企及是什么意思，不可企及是什么意思6.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936无法企及是什么意思，不可企及是什么意思.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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