国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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