国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(w把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁èi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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