私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司(sī)2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业，买入(rù)后(hòu)往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大(dà)重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出(chū)现(xiàn)在科(kē)大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得益(yì)于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润(rùn)分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压(yā)，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉逐渐走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价(jià)却一(yī)路(lù)走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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