近日，广发、招商、汇添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日(rì)至19日(rì)正(zhèng)式发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元，合(hé)计募集(jí)上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门(mén)主线的中(zhōng)特估行情持续发酵(jiào)，市(shì)场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的(de)ETF发售或将从情绪面和(hé)资(zī)金面(miàn)助(zhù)推中特(tè)估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特估行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多个相(xiāng)关板块(kuài)和个股迎来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的(de)国企股中，传(chuán)媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护(hù)理板块个(gè)股则表(biǎo)现不佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖业(yè)、数字(zì)媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计(jì)国(guó)企股年(nián)内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景(jǐng)气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特(tè)估行情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文(wén)轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北(běi)向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连(维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架lián)续6日加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不(bù)少个股(gǔ)获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国(guó)石油、设计(jì)总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引发的估(gū)值修复(fù)仍在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点题材上(shàng)体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在(zài)国(guó)企(qǐ)改(gǎi)革的深度(dù)价值挖掘方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整合，以及存在优质资(zī)产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预期(qī)的板块(kuài)和(hé)标的，如军工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如(rú)公共事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等(děng)。重点关注行维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架业：船舶、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共(gòng)事(shì)业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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