国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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