金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义本金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇(huì)交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和(hé)地(dì)区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地(dì)基(jī)础设施互联互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申(shēn)请燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互(hù)联(lián)提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共(g燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗òng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络(luò)协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开(kāi)展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业(yè)务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗为参(cān)与做(zuò)准备。

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