因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别sōng)松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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