一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股已经(jīng)成(chéng)为(wèi)其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续(xù)的估值(zhí)修(xiū)复(fù)，也显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而闻(wén)名(míng)。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还(hái)因在(zài)游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该公司(sī)而闻名(míng)，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管(guǎn)控(kòng)优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资(zī)组合(hé)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理(lǐ)层积极的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大(dà)空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银(yín)行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭(bì)促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增持了(le)第一共和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银(y张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗ín)行的股份。他还购买(mǎi)了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的(de)股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美(měi)元。 第(dì)一(yī)共和银行股价(jià)今年(nián)以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票(piào)退市(shì)程序(xù)，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股(gǔ)西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下(xià)跌近77％。

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