国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳<novo化妆品属于什么档次，拼多多novo是正规品牌吗/p>

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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