国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　阿富汗改名现在叫什么

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，阿富汗改名现在叫什么对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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