国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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