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文章目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和(hé)单(dān)位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么(me)意思

基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么(me)意(yì)思(sī)

单位净值是(shì)股市术(shù)语(yǔ)，全称基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回(huí)金额计(jì)算的(de)基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金负债(zhài)）/基金总份额(é)。

基金(jīn)单位(wèi)净值即每份基金单位的净资产价值(zhí)，等于基(jī)金(jīn)的总资产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=总净(jìng)资产/基金份额。基金净值一(yī)般日终公布(bù)，您(nín)可以通(tōng)过行情软件查(chá)看每日基金净值。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式(shì)基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额计算的(de)基础，即基金(jīn)单位的净(jìng)资产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券市场收(shōu)盘价计(jì)算(suàn)出(chū)基金(jīn)总资(zī)产价值，扣除基金(jīn)当(dāng)日的各类成(chéng)本及(jí)费用后，得出该基金当日(rì)的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你(nǐ)购买(mǎi)基金的单价(jià)，最新净值就是最近（可能是今天的或(huò)者这(zhè)个月的，总之(zhī)是最(zuì)近的）这个基(jī)金的(de)单价。单位(wèi)净(jìng)值023是指(zhǐ)这(zhè)个理财产品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值(zhí)和单位净(jìng)值就是每一份基(jī)金的价格，比如基金净值为1，投资(zī)者(zhě)买(mǎi)入1万(wàn)元，那么(me)最(zuì)终投资者获(huò)得(dé)1万份(fèn)的(de)数量（不计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单(dān)位净值是(shì)每份额(é)的基(jī)金在当日的价值，累计(jì)净值指基金体现的是基金成(chéng)立以来(lái)的(de)累(lèi)计收益。反映不同：单位净(jìng)值反映(yìng)的是(shì)某一时间点(diǎn)基金持有(yǒu)人的(de)权益，累计净值反映(yìng)基(jī)金在(zài)运作期间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净(jìng)值，简单地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金(jīn)份额的市(shì)场价值(zhí)。它的计(jì)算(suàn)方(fāng)法是将基(jī)金的净(jìng)资(zī)产除以基金的总份额。净资产(chǎn)是指扣除基(jī)金(jīn)的(de)负(fù)债后(hòu)的(de)总资产净值。基金(jīn)单位净值(zhí)的(de)变动(dòng)主要(yào)受(shòu)到基金投资(zī)组合中各项资产价(jià)格(gé)的波动影响。

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而(ér)指数基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的总额得(dé)出(chū)的每一份基(jī)金净价值。简单(dān)来说，就是基金的(de)总市值除以总份额，得到的(de)结果就是单位净值。指数(shù)基金的(de)单位净值(zhí)通常会(huì)随(suí)着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域，单(dān)位净值是指(zhǐ)一(yī)个基金产品的净资产分配到每一个(gè)基金份额上面的金(jīn)额。也就是说，基(jī)金(jīn)每个(gè)份额所代表(biǎo)的价值(zhí)就是单位净值(zhí)。一般来说，基(jī)金的净值(zhí)是每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值，是每份(fèn)基(jī)金单位(wèi)的净资产价值，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再除(chú)以基金全部发(fā)行的单(dān)位份额总数。开放(fàng)式基金的(de)申购和赎(shú)回都以(yǐ)这(zhè)个价格进行(xíng)。也就是说(shuō)，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位(wèi)资(zī)产净(jìng)值是(shì)每一基金(jīn)单位代表的基金资(zī)产的净值。基金(jīn)单位资产净(jìng)值=(基金(jīn)资产-基金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是(shì)股市(shì)术语，全称基金单位净(jìng)值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为：基金单位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

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