国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至4中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大23.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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