国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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