2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历p>

　　大(dà)家好，简单(dān)看一(yī)个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一个(gè)基(jī)金(jīn)经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理(lǐ)的海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持仓(cāng)基(jī)本(běn)为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到了今年(nián)一季度(dù)末，已经基本(běn)清仓(cāng)了(le)新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度(dù)的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠配置获(huò)取(qǔ)超额回报(bào)的(de)特(tè)征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力(lì)设备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期间新能(néng)源ETF累计收(shōu)益(yì)率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为+8.82018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历％，最低(dī)累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行(xíng)情，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了(le)结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这种调(diào)整，逢(féng)低(dī)加(jiā)仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新高。如(rú)果今年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一(yī)步(bù)加大、资本开支增加(jiā)、订(dìng)单增加和产品销量业绩(jì)的改(gǎi)善(shàn)逐(zhú)渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛(shèng)夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成本(běn)轮(lún)调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市(shì)场情绪处(chù)于极值的情况下(xià)，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求(qiú)出(chū)现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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