国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加3顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗4.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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