国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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