昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，美(měi)国总(zǒng)统拜(bài)登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支(zhī)方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名(míng)了解(jiě)谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百(bǎi)页、可能(néng)需要立(lì)法者花(huā)几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过正常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由(yóu)支配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半用(yòng)于国(guó)防，一(yī)些议员表(biǎo)示(shì)不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会(huì)议不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是(shì)监控市场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价(jià)上涨(zhǎng)，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预(yù)计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了(le)油(yóu)价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交易(yì)员(yuán)们(men)完全押注(zhù)美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议(yì)上再度(dù)加息25个基(jī)点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市(shì)场认为接下(xià)来(lái)两(liǎng)次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个(gè)基点(diǎn)的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美(měi)元市值大关(guān)一步之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英特尔的(de毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法)市值。英伟达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收(shōu)益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数据中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度(dù)积极的展望表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获得(dé)的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能(néng)计算(suàn)任务(wù)所(suǒ)需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近(jìn)半年或半年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段(duàn)，双焦持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层(céng)面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两(liǎng)党对(duì)于政府债务上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美(měi)元(yuán)指数(shù)走强对于大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产(chǎn)动(dòng)力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期以及原料成本持(chí)续下移导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走弱；而(ér)当前国(guó)内钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来(lái)钢材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错(cuò)配(pèi)的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口规模又出(chū)现明显(xiǎn)增长，同(tóng)时预(yù)期(qī)中的(de)下半(bàn)年(nián)的(de)粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢材市(shì)场(chǎng)面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外(wài)需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当(dāng)前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品种价格(gé)底部(bù)是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国(guó)内政(zhèng)策利(lì)多(duō)有限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如(rú)期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材(cái)供应压(yā)力(lì)会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的(de)政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可(kě)能在(zài)7月的半年(nián)度(dù)经济数(shù)据(jù)公布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反(fǎn)馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一(yī)定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲(chōng)击之下，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有(yǒu)加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负(fù)向(xiàng)循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯(guàn)性下(xià)跌(diē)趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近(jìn)年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或(huò)将在下半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内(nèi)外(wài)价差有利(lì)于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬(xún)之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反(fǎn)弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在(zài)后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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