国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29路由器有使用年限吗亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(c路由器有使用年限吗hí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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