国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(91是质数吗，95是质数吗hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，91是质数吗，95是质数吗同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，91是质数吗，95是质数吗最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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