国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAG瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织EMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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