国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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