国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光了!
景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD)日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据,其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)(约合人民(mín)币120.31亿元),较去年底有大幅增长。
今年(nián)一季度,景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等,新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等;拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股,持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司,但是遭到减持(chí)。
基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点,其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业龙头公司,同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。
景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)
拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股
根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(SEC)披露(lù)的(de)最新13F文件,截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì),景林香港公司(香港(gǎng))公司在美股持有28只证(zhèng)券,合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(约合人民币120.31亿元),较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。(基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià),13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓,不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。)
其中(zhōng),景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ),合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元,大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89%,集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。
具体(tǐ)来看,其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bi130万韩元等于多少人民币,130万韩元等于多少美元é)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē),其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。
拼多多仍然是景林的第一130万韩元等于多少人民币,130万韩元等于多少美元大(dà)美股持仓标的,持有(yǒu)市值达到3.22亿美元,远(yuǎn)高于其他重仓股,但是今年一(yī)季度减持了133.95万股,持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。
从股价走势来看,拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn),今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì),到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股,景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买,如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。
猛加仓(cāng)教育股
新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓,持有430.07万股,较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股,期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看,新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置,一季度整体区间震荡比(bǐ)较大,景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股,总市值(zhí)为(wèi)64亿美元,
同(tóng)时,景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来,今年一(yī)季度新进224.55万股,期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折(zhé),年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股,最新(xīn)报收6美元/股,最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。
基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn),其认(rèn)为,从全行业来看,不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng),除了应试,还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定,但过程中很(hěn)多公司退出离开,使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn),对(duì)于存量公(gōng)司有利。
从行业龙头(tóu)公司来看,景林资产表示(shì),凭借多年积累的口碑和公信力,品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实,原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长,同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo),同时账上资金充(chōng)足,当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中,可以看到相(xiāng)关积极信号。另外,公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性,在逆境(jìng)中保持乐观,经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力,且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。
“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化,同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。
买进多家科技巨(jù)头(tóu)
值得注意(yì)的是,景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头,包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。
比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ),期(qī)末持股市值为9036.41万美元,位列第七(qī)大重仓股;同时加仓微软23.31万股(gǔ),持股数(shù)量升至28.13万股,期末持股市(shì)值为8109.88万美元;还新进谷歌51.86万股,持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。
从股价(jià)走势来看,英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨,最新收盘报283.4美元/股,实(shí)现了翻倍。
同时,微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置,涨到了(le)最新报收308.97美元/股,尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大,但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。
基金君从渠道获悉的观点,可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。
景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域,其表示,AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一,在短期,AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想,变革已(yǐ)经到来。
但其(qí)也认为(wèi),A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多,且估值已经不(bù)便宜(yí)了,蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性,需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术,且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升,从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。
景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)
减持脸书、贝壳
从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看(kàn),在今年一季度,景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓,新买进5家上市公司的股票,包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。
同时加仓(cāng)了9家上市公司,包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。
比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab,增加了697.2万股,总共持仓达到1936.12万股,期末持仓市值为5827.72万美元;同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash,持(chí)股增至229.08万股,持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。
另(lìng)外,景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴,增加(jiā)34.04万股,期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股,持股市值为4060.05万美元。
景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉,加仓1.17万股,期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股,持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。
但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司;同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。
最后(hòu),基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据,可以看看。
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最新评论
非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了