国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

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　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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