就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯(sī)柴尔(ěr)德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现(xiàn)在所(suǒ)持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得(dé)多(duō)”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的(de)资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯(sī)柴尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机(jī)构在2015年英伟(wěi)达业绩第一(yī)爆发之际，就增持(chí)了(le)英伟达。当时的(de)持仓(cāng)股(gǔ)数(shù)一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修(xiū)正(zhèng)自己的错(cuò)误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢(màn)上涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于在2018年(nián)一季度减(jiǎn)持到不足(zú)1万股。不过这个时候(hòu)，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价(jià)如做过山车一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟货币的崩(bēng)盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经(jīng)历(lì)了(le)三(sān)波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概(gài)念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一(yī)度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为全球第(dì)9家市值(zhí)超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选(xuǎn)择(zé)高位套(tào)现的，还(hái)有被(bèi)誉(yù)为“估值(zhí)教父”的当代著名(míng)投资估值专(zhuān)家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰(lán)自2017年(nián)以来一直(zhí)在投资英(yīng)伟(wěi)达，如(rú)今已经卖(mài)掉了该公司(sī)的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟达还(hái)在我的投资组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样的上涨，一周内市(shì)值就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战可(kě)持续价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前(qián)在250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观的(de)预测是，10年后该市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿(yì)美元。即使假设英伟(wěi)达(dá)未(wèi)来的市场份王宝强学历，王宝强不是84年的吗额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公(gōng)司，但(dàn)如果(guǒ)作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不(bù)出(chū)每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外(wài)，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间(jiān)2023年5月(yuè)30日持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股(gǔ)英伟达股权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻(fān)了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为(wèi)英伟(wěi)达(dá)现阶(jiē)段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评(píng)级，比去年(nián)10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达给(gěi)出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截(jié)至(zhì)发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因为先(xiān)前估测(cè)的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cat王宝强学历，王宝强不是84年的吗hy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英(yīng)伟达估值过高(gāo)，目(mù)前(qián)已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街(jiē)预(yù)测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念(niàn)处(chù)于(yú)“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通常(cháng)是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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