因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％中国有几个党派，中国有几个党派组织。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND F中国有几个党派，中国有几个党派组织lash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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