国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。<奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒/p>

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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