国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(bi放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受àn)宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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