金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外1ma等于多少a，1ua等于多少a投资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下： 1ma等于多少a，1ua等于多少a

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式(shì)启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局）发(fā)布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心(xīn)）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期(qī)可交易(yì)品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集(jí)中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行(xíng)要(yào)求并(bìng)完成内地(dì)银行(xíng)间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员的(de)清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口(kǒu)设(shè)定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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